Transaktionsrapportering

Riksbanken kommer att samla in data om transaktioner på den svenska penningmarknaden. Denna data samlas in för att ge Riksbanken underlag för utvärderingen av genomförandet av Riksbankens penningpolitik. Riksbanken får genom insamlingen av data också en bättre insikt i den svenska penningmarknaden. Insamlingen av data påbörjas i oktober 2019 och publicering kommer att starta under 2020.

Om rapporteringen

Rapportörer är Riksbankens penningpolitiska motparter. Motparter med en daglig volym som i genomsnitt uppgår till lägst 10 miljoner svenska kronor ska rapportera dagligen, medan motparter med lägre volym rapporterar [årligen] aggregerat.

Transaktioner med en löptid av högst 10 dagar ska rapporteras uppdelat på tre olika segment av penningmarknaden:

  • Transaktioner utan säkerhet:
    o   Placerad och mottagen inlåning (deposits), annan upp- eller utlåning utan säkerhet samt emission och köp av korta skuldinstrument.
  • Transaktioner med säkerheter:
    o   Återköpsavtal inklusive repor och omvända repor, sell/buy-backs samt buy/sell-backs.
  • Valutaswappar:
    o   Transaktioner där svenska kronor (SEK) säljs/köps mot en utländsk valuta med ett avtal att reversera försäljningen/köpet vid ett överenskommen framtida datum.

De transaktioner som ska rapporteras är normalt de som görs mellan rapportören och kreditinstitut, andra finansiella företag, offentlig förvaltning, utländska centralbanker och icke-finansiella företag.

Rapportering ska göras i form av xml-filer enligt ISO 20022: auth.013.01.02 för transaktioner utan säkerhet, auth.012.01.02 för transaktioner med säkerhet och auth.014.01.02 för valutaswappar. Närmare information framgår av User guide.

För inrapporteringen används säker filöverföring med SFTP eller webbläsare (HTTPS). För att kunna inrapportera behöver rapportören begära tillgång till filöverföringstjänsten. Detta görs genom att blanketten Request for TORA reporting access fylls i, skrivs ut, förses med vederbörlig underskrift, scannas in och skickas via e-post till Riksbanken.

Rapportören kommer i sin tur att få information om användaridentitet, lösenord och annan information för kunna ansluta sig till filöverföringstjänsten.

Närmare teknisk information framgår av Technical Documentation (på engelska).

Uppdaterad 2019-06-14

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!